O Pagamento de fornecedores é uma forma simplificada, automatizada, ágil e segura para realizar pagamentos aos fornecedores.

Atualmente a utilização dessa integração, para pagamento de fornecedores pelo ADVWIN, está disponível para os bancos:

A. SANTANDER

B. ITAÚ

C. BRADESCO

D. BANCO DO BRASIL

Para configuração do sistema, deverá ser solicitado ao banco as seguintes informações:

Santander: Somente informações de Agência, Conta, Banco, CNPJ empresa.

Itaú: Somente informações de Agência, Conta, Banco, CNPJ empresa.

Bradesco: Agência, Conta, Banco, CNPJ empresa, Código de Comunicação, Conta Complementar (Se houver), Texto reservado, Instruções cheque OP, Código área, Uso empresa. 

Banco do Brasil: Somente informações de Agência, Conta, Banco, CNPJ empresa e número do convênio.

Para a iniciar a configuração do pagamento de fornecedores no sistema ADVWIN é necessário efetuar as seguintes configurações no cadastro de contas bancárias.

Acesse ARQUIVOS > A CONTAS BANCÁRIAS

No cadastro da conta bancária, na aba Dados, informe a qual unidade do escritório a conta a ser cadastrada está vinculada.

Figura 1

Na aba “Boleto/Pagamento de Fornecedor” preencha os dados da conta bancária conforme informações abaixo:

Figura 2

I. Banco (1): Informar Código do Banco

II. Agência (2): Informe o número da agência bancária.

III. Dig (3): Informe o digito da agência bancária. Se a agência não possuir digito, informe no campo o valor “0” (zero), para agências que possuírem o digito “X” informe no campo o número “10”.

4. Conta (4): Informe o número da conta bancária.

5. Dig (5): Informe o digito da conta bancária. Se o banco não possuir digito, informe no campo o valor “0” (zero), para agencias que possuírem o digito “X” informe no campo o número “10”.

6. Ativar CNAB Pagamento Fornecedor (6): Marque a opção para habilitar a funcionalidade de pagamentos.

Realizado o preenchimento das informações da conta bancária e habilitada a opção de ativar o pagamento de fornecedor, selecione “Gravar” do lado direito da tela.

Para o banco Santander e Itaú, ao habilitar a opção de “Ativar CNAB Pagamento Fornecedor” serão apresentadas as seguintes opções de configuração, sendo seu preenchimento feito conforme descrito abaixo: 

Figura 4

1. Nº do Convênio (1): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.

2. Nº Sequência Arquivo (2): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.

3. Gerar Segmento B (3): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.

4. Pasta padrão onde será gravado o Arquivo REMESSA (4): Informar o caminho da pasta onde serão salvos os arquivos de remessa. (O arquivo de remessa e onde conterá todas as informações dos registros a serem enviados para o banco para futuro pagamento.)

Realizado o preenchimento das informações acima, selecione “Gravar” no canto direito da tela.

Para o banco Bradesco, ao habilitar a opção de “Ativar CNAB Pagamento Fornecedor”, serão apresentadas as seguintes opções de configuração, sendo seu preenchimento feito conforme descrito abaixo:

Figura 3

1. Código Comunicação (1): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.

2. Conta Complementar (2): Caso possuir conta complementar em sua agência informe o número dessa conta, caso não possua, repita o número da conta bancária do cadastro anterior.

3. Texto Reservado (3): Texto que será inserido no arquivo para informações adicionais.

4. Instruções Cheque OP (Ordem de Pagamento) (4): Informações que serão inseridas na ordem de pagamento.

5. Código Área (5): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.

6. Uso Empresa (6): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.

7. Pasta padrão onde será gravada o arquivo REMESSA (7): Informar o caminho da pasta onde serão salvos os arquivos de remessa. (O arquivo de remessa e onde conterá todas as informações dos registros a serem enviados para o banco para futuro pagamento).

Realizado o preenchimento das informações acima, selecione “Gravar” no canto direito da tela.

Para o banco do Brasil, ao habilitar a opção de “Ativar CNAB Pagamento Fornecedor” serão apresentadas as seguintes opções de configuração, sendo seu preenchimento feito conforme descrito abaixo:

Figura 5

1. Nº do Convênio (1): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.

2. Nº Sequência Arquivo (2): Informe com o número 1 “um”.

3. Gerar Segmento B (3): Para este banco esta opção não deve ser marcada.

4. Pasta padrão onde será gravado o Arquivo REMESSA (4): Informar o caminho da pasta onde serão salvos os arquivos de remessa. (O arquivo de remessa e onde conterá todas as informações dos registros a serem enviados para o banco para futuro pagamento).

Realizado o preenchimento das informações acima, selecione “Gravar” no canto direito da tela.

Após a configuração da conta bancária é necessário que os tipos de documentos das contas sejam configurados indicando qual tipo de arquivo será gerado para envio ao banco.

A Configuração deverá ser realizada através do menu: ARQUIVOS > F ARQUIVOS COMPLEMENTARES > 4 TIPOS DE DOCUMENTOS

Figura 6

1. Código (01): Informar código do tipo de documento

2. Descrição (02): Informar descrição do tipo do documento.

3. Tipo de tributo (03): Se o tipo do documento deverá ser tratado como um tributo no envio ao banco, informe neste campo qual o tipo de tributo. Não sendo tributo, deixe em branco.

4. Transferência (04): Se o tipo do documento deverá ser tratado como uma transferência bancária marque essa opção.

5. Forma de lançamento (05): Se o tipo de documento for uma transferência, informe qual o tipo de transferência.

Após o preenchimento das informações clique no botão “Gravar” do lado direito da tela.

Após a configuração da conta bancária, é necessário que os fornecedores, aos quais serão realizados pagamento por transferência, tenham seus dados preenchidos.

Para realizar essa configuração acesse menu: ARQUIVOS > 1 FORNECEDORES

Figura 7

1. Número banco (01): Informe o código do banco.

2. Tipo de Conta (02): Este campo não deve ser preenchido.

3. Agência (03): Informe o número da agência bancária.

4. DV (04): Informe o digito da agência bancária.  (se não possuir digito informe no campo o valor “0” Zero).

5. Conta (05): Informe o número da conta bancária.

6. DV (06): Informe o dígito da conta bancária. (se não possuir digito informe no campo o valor “0” Zero).

Após o preenchimento das informações clique no botão “Gravar” do lado direito da tela.

Para a geração de um arquivo de remessa é necessário que exista conta a pagar cadastrada no sistema.

Acesse o menu “FINANCEIRO” -> 2 “CONTAS A PAGAR” e selecione uma fatura cadastrada ou cadastre nova.

Observação: Na tela de cadastro é possível informar o código de barras, caso o pagamento seja feito por boleto.

Figura 8

IMPORTANTE: Somente faturas a pagar com Status “Liberado p/ Baixa” ou com status de envio “Não Enviada/Desbloqueada” poderão ter gerado o arquivo de remessa para pagamento de fornecedores.

Selecione a faturas que deseja gerar o arquivo e clique no botão “Pag. Fornecedor” do lado direito da tela. Em seguida, o sistema apresentará a tela para configuração dos parâmetros do arquivo de remessa.

Figura 9

1. Banco (1): Informe o banco a ser utilizado para geração da remessa.

2. Informar configuração de envio manual (2): Marque essa opção para que seja habilitado o preenchimento manual das configurações de envio. (Obs.: Não marcando essa opção o sistema gera o arquivo com informações padrões de envio de boletos).

3. Operação (3): Informe as configurações de envio conforme passadas pelo banco.

3. Tipo de Serviço (3): Informe as configurações de envio conforme passadas pelo banco.

3. Lançamento (3): Informe as configurações de envio conforme passadas pelo banco.

3. Tipo de Movimentação (3): Informe as configurações de envio conforme passadas pelo banco.

3. Instrução de Movimento (3): Informe as configurações de envio passadas pelo banco.

4. Indique pasta onde será gravado o Arquivo REMESSA (4): Sinalize o caminho onde será salvo o arquivo da remessa.

5. Homologação (5): Marque essa opção se for gerar um arquivo de teste para homologação com o banco.

Após o preenchimento das informações clique no botão “Gravar” do lado direito da tela.

O sistema habilitará tela, onde deverá ser selecionada a fatura, ou faturas, que será enviada no arquivo de remessa. Após, selecione o botão “Gerar Arquivo” no canto inferior direito da tela.

Figura 10

Realizados esses procedimentos, o sistema irá gerar um arquivo no local informado na configuração. Esse arquivo deverá ser enviado para o banco para processamento das informações.

Após o envio, a CPR ficará com status de envio “Enviada Bloqueada”, aguardando o arquivo de retorno para realizar a baixa da CPR. Caso o usuário, com permissão de Administrador, deseje desbloquear a CPR sem o arquivo retorno, basta selecionar o botão “Desbloquear conta congelada em Envio de Remessa de Pagamento de Fornecedor” na aba “Liberação”.

Após o processamento dos pagamentos realizado pelo banco, a instituição irá gerar um arquivo de retorno que deverá ser importado no sistema ADVWIN para baixa dos registros.

Para carregar o arquivo de retorno do banco, acesse o menu FINANCEIRO > RETORNO DE PAGAMENTO FORNECEDOR.

Figura 11

1. Banco (1): Selecione o banco referente do arquivo a ser importado.

2. Selecione o arquivo de RETORNO (2): Selecione o arquivo a ser importado.

Após o preenchimento das informações clique no botão “Importar Arquivo” do lado esquerdo da tela.

Abrirá a tela com as informações de retorno e o sistema apontará os registros contidos no arquivo.

Caso tenha acontecido alguma inconsistência o status de envio da CPR será alterado para “Não Enviada/Desbloqueada”, caso tenha sido paga com sucesso o status de envio da CPR será alterado para “Enviada/Bloqueada” e a CPR será baixada.

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